技巧 | 期货交易中如何提高交易胜率?(如何提高期货交易成功率)

我来教各位如何提高期货交易胜率。

首先，本文前期假设：期货行情不可预测。意思是，没有任何人可以提前知道接下来的行情会怎么走。如果行情无法预测，那么，所有的入场模式都不可能提高胜率。均线交叉不行，MACD金叉不行，你看基本面也不行。我们看看在这种情况下，如何提高胜率。

比如，你的期货交易方法是，XX条件买入，买入后，涨5个点就平仓，跌5个点也平仓。那么在你交易了一定的次数之后，你的胜率是接近50%的。

怎么才能提高呢？

很简单，把你的期货交易方法变一下，变成涨2个点就平仓，跌5个点也平仓。这样，涨2个点的概率是要大于跌5个点的概率的。你的胜率可能就变了70%以上。不过，你的盈亏比会下降，前一种交易方法的盈亏比是5/5=1。而变完之后，盈亏比是2/5=0.4。

也就是说，如果期货行情无法预测，提高胜率的唯一方式就是牺牲盈亏比。其他的都是再扯。

不过，如果期货行情可预测呢？如果一个投资者认为期货行情可以预测，那么他提高胜率的方法就是不停的强化那个点，提高预测能力就可以了，没啥可说的。当然，提高预测能力+牺牲盈亏比也可以。

所以，期货交易中如何提高交易胜率？你认为期货行情不可预测，就去牺牲盈亏比。你认为期货行情可以预测，你就去提高预测能力。仅此而已。

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在说胜率这个概念之前我们必须先搞清楚一个问题，交易的盈利方式其实有很多，但是所有的盈利方式都离不开对于风险的管控，

盈利的核心在于三点，风险管理，情绪管理，体系管理，

我们前面讲了很多关于模式和体系的问题，

对于模式来讲，首先第一步就是要建立自己的分析体系以及观察市场的标准与角度，这其实是非常重要的。

交易中有一个非常大的误区是什么，就是大部分人总是走极端，最开始进入市场那几年，没有认知，不懂分析市场，总是喜欢预测，而不是跟随，情绪交易，重仓交易，其实亏损的根本原因就是没有做好我上面说的那三点，

在被市场教育之后大多数人学会了构建交易系统，完全放弃主观预测和分析，开始转向系统交易，到处找圣杯，找方法，这其实都是不可取的。

交易有很多中方式，盈利的方式各种各样，但都离不开我上面说的那三点，在交易之路上反复探索求知实践之后，

最终会发现交易到最后就是两种方式，

一种是主观交易，一种是系统的模式化交易，

我们的课程里面也是从系统交易开始，让大家认识市场，认识系统，理解系统，之后才有可能执行。

要明白一点，交易系统其实是一个情绪反馈机制，为什么别人可以盈利的系统你却不行，是因为你不明白这个系统会在什么时候触发你的情绪，这就是核心问题，

所以交易一方面要了解市场，了解基本的一些方法，更重要的是了解自己的情绪，做好情绪管理之后才能明白什么样的系统是和你的性格相匹配的。

但是模式化交易，或者最终形成的程序化交易胜率却并不高，尤其是做趋势追踪类的，

我们今天说的胜率问题并不针对模式化交易，模式化是依靠长期的一致性形成的概率优势进行取胜。

而主观交易则是依靠我们对于市场的认识和理解，在这个基础之上制定完善的交易策略和合理的风险管理机制来取胜，

更多的是依靠我们自身的认识，交易的专业素养，当然主观交易更容易做出超额的收益，对人的要求会更高。

我们看到很多市场大佬在交易多年之后被一下打回原形这都是主观交易导致的，但并不是这个问题解决不了，我后面再说如何解决主观交易情绪管理的问题，

今天我们来说一下如何提高主观交易的胜算。

主观交易拼的是认知，是理解，是对市场的理解，对自己的理解，说得简单的一点，是对于图形和市场情绪的理解，一个交易超过10年的人最终大部分人都会走上主观交易这条路，当然在这之前很多人都是依靠模式化交易。

所以其实大多数人是能够看懂市场的，提高胜率的方式就是一点，在趋势明确的行情当中去下注，又或者说在自己能看懂的行情里面去下注，那么什么是明确的趋势，什么是能看懂的行情，这就是和个人的理解有很大关系了。

交易当中胜率并不是最重要的因素，甚至对于一些趋势跟踪的策略来说，完全无视胜率，很多类似策略的胜率都在40%以下，这是常态。

但是对于主观来说，这相对来说就是一个比较重要的因素了，接下来我说一下提高胜率都有哪些方法。

1 降低频率

这是一个非常重要的问题，主观交易其实就是等待确定性的机会去交易，大多数主观交易的朋友之所以亏钱，胜率低根本的原因就是在没有等到确定性的行情之前就早早出手，很多人就是基于这个原因以为要依靠所谓的交易系统才行。

这其实是对市场的认识不够，不是工具的问题，很多人都知道要降低频率，但却不知道怎么降低频率，

交易的前期是控制自己为主，

自控的过程是为了养成好的交易习惯同时建立自己的交易纪律。

系统优化的最重要因素也在于降低频率，降低频率一方面是要用大的周期，另一方面就是建立自己的图形库，你对于趋势的理解在交易端上面都要变成实实在在的图形语言。

2 建立拐点标准

交易趋势，交易的就是情绪，但是我们要明白趋势当中的情绪是怎么产生的，完全是因为共识带动起来，而共识这样的情绪在什么地方最明显，那就是拐点，

与其说我们交易的是趋势，不如说是拐点。

趋势是我们盈利的上限，绝对好的环境才有利于头寸的发展，而交易拐点则是提升安全性和胜率的有效方法。

我常说好的趋势，不见得是能够让你赚钱的趋势，即便趋势明确，你最终也不一定能获利，止损问题，仓位问题都会导致你在趋势的过程中亏损出局，

所以我们应该第一时间发现市场趋势开始转向，在这个时间段去进行交易。

3 轻仓

为什么要轻仓，这个是说了几百遍的问题，尤其在趋势当中，很多人总想重仓赚块钱，这不仅不利于交易心理的培养，更多的是重仓即便是在趋势的当中也不具备高的容错率，

容错率一旦降低就不可能去把握真实的行情。

比如趋势当中的回调对于主观交易来说，通过交易计划，可以建立一个逐步建仓的机制，在区间里面建仓，盈利之后加仓，这是最基本的模型，但是记住最开始一定要轻仓。

4 建立新的止损模式

止损有很多方式，大多数人用的都是点数止损或者技术破位止损，

这其实都不是最好的方式，我认为最好的方式应该用极限风控止损，轻仓，给趋势留足足够的波动空间和容错率，然后在行情走好之后逐步加仓，或者在风控满足要求之前进行区间建仓，都是非常好的方式，

等到趋势完全反转之后同时风控也满足要求的情况下去止损，也就是说，宁可用相对较大的止损幅度以资金管理的方式去控制整个过程当中的风险，这才是主观交易中正确的止损方式。

5 深刻理解周期的含义

什么是行情，一定要清楚，行情是以周期和级别的方式来展开的，脱离级别与周期来谈论行情是毫无意义的，

所以我们一定要明白，你所交易的行情是什么级别的，在运行的过程中是不是出现了升级和扩散。

在我看来，这是我的体系里面非常重要的问题，什么级别的行情，用什么仓位，去冒什么样的风险，这才是核心。

什么周期对应着什么样的趋势级别，对应什么样的仓位和持仓结构。

所以说要提升胜率，其实最核心的问题还是提升自己对于市场的认知，这是第一步，当我们对市场足够了解之后，那么剩下的就是风险管理和情绪管理，这三点就做好了，才叫做交易系统，

交易系统绝对不是买卖方式，而是一种从市场认知端到交易端的一个全面体系。

好了，今天的内容就到这里，谢谢！

技巧 | 期货交易中如何提高交易胜率？

1，正确的交易心理

结合实盘交易的情况，我来聊聊这个问题。

你说的问题有一个漏洞，交易的盈利的条件，胜率和盈亏比。这两个抛开任何一个单独谈都没有意义。

我想你问题应该是，在不降低盈亏比的前提下，如何提高胜率。

嗯，肯定是这样。

胜率和盈亏比是成反比的。就如同一把枪，射击目标越远，命中率应该是越低。这个很容易理解。

这是自然规律，无法打破的。

但是同一把枪，同样的距离，不同的枪手，射击的命中率又不同。

那么问题来了，怎么提高命中率呢？还是有办法的。

• 完善交易系统的细节。让每一个细节都简洁，精细，准确，所有细节加起来交易系统就会有更高的胜率。没有完美的交易系统，只有更好的交易系统。细节决定成败在交易中绝对适用。
  

• 多加练习，完善自己的交易心里，进而强化执行力。好的交易系统，和好的执行力是稳定盈利的关键。看准行情没有什么，做好行情才是本事。很多看准行情挣不到钱的情形都是因为执行力。加强执行力可以提高胜率。

• 多总结多学习，提升自己的交易理念。进步的前提就是谦虚。交易员有一只通病，看不上同行，哈哈。理念的进步可以倒推系统完善，和执行力的加强。良性循环由此产生。

做一个思想者，思想永远指导行为。

外汇期货全职交易员，资管团队创始人。欢迎留言交流交易问题。

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